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中证2000指数将于8月11日正式发布。
中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小,且流动性较好的2000只证券作为指数样本,定位于反映沪深市场微盘股的整体表现。
中证指数公司称,中证2000指数与分别定位于反映大、中、小盘的沪深300、中证500、中证1000指数形成互补,共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
目前,中证2000指数主要覆盖沪深市场总市值位于85%~95%左右的微盘股。截至2023年7月底,指数的2000只样本合计总市值约9.32万亿元,占沪深A股市值的比例为10.05%。其中,指数平均市值仅46.62亿元,市值中位数41.98亿元,1963只样本市值低于100亿元,1315只样本市值低于50亿元。
该指数采用自由流通市值加权,指数样本较为分散,第一大样本权重不足0.5%,前十大样本合计权重不到2.5%,远低于沪深300、中证500和中证1000等指数的权重集中度。指数覆盖87个中证三级行业,223个中证四级行业中(沪深市场全部证券合计涉及,94个中证三级行业,248个四级行业),行业分布集中于通用机械、专用机械、汽车零部件、电网设备、化学制品、建筑与工程等工业领域。
另外,该指数聚焦民营实体经济,指数样本中民企数量1469家,占比73.5%,远高于沪深300(119/300)、中证500(104/500)、中证1000指数(625/1000)的民营企业比例。同时,指数样本上市公司的研发强度中位数4.29%,高于沪深300、中证500和中证1000等指数。
从收益情况来看,自基日(2013年12月31日)起至2023年上半年底,中证2000指数的年化收益率约10.35%,年化波动约为27.31%,夏普比率0.38。
中证指数公司称,未来将持续完善指数体系,更好发挥资金引导功能,助力产业转型升级,促进实体经济高质量发展。
(文章来源:第一财经)
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