今日，天津美腾科技股份有限公司(简称：美腾科技，688420.SH)在上交所科创板上市。美腾科技开盘报47.87元，跌幅2.23%，盘中最低报46元，跌幅6.05%。截至今日收盘，美腾科技报49.91元，涨幅1.94%，成交额5.88亿元，振幅13.89%，换手率59.04%，总市值44.14亿元。

美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。

截至招股说明书签署日，美腾资产持有公司16,880,000股，持股比例为25.452%，是公司的控股股东。公司实际控制人系李太友。李太友直接持有美腾科技18.095%的股份，并通过美腾资产、美智优才、美智英才和美智领先分别持有公司25.452%、5.612%、1.092%和1.047%的股份，合计共控制美腾科技51.30%的股份，为公司的实际控制人。其中李太友通过控制美泰咨询98.00%股权进而间接持有美腾资产50.237%股份，对美腾资产具有控制力；美腾资产作为美智优才、美智英才和美智领先的普通合伙人(执行事务合伙人)，根据美智优才、美智英才和美智领先的合伙协议约定，美腾资产对外代表合伙企业执行合伙事务，因此李太友可通过控制美腾资产进而控制美智优才、美智英才和美智领先三个员工持股平台持有公司的股份。

(资料图片)

2022年4月11日，美腾科技首发过会，上市委现场问询问题：

1.根据申请文件，发行人2021年应收账款余额大幅增长，1年以上的应收账款占比较高，且期后回款较慢。请发行人代表：(1)结合信用期，说明主要应收账款未在信用期内回款的原因，相关减值准备计提是否充分；(2)说明是否存在通过放宽信用期提前确认收入的情况；(3)结合同行业可比公司的情况，说明发行人应收账款金额上升、周转率下滑的原因以及未来发展趋势。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明报告期内发行人：(1)与大地公司对共同客户销售占比较高并持续增长的原因；(2)与大地公司关联销售、采购的必要性及合理性，发行人业务是否独立；(3)与大地公司关联销售收入的现金流回收情况，发行人资金是否被占用。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明2018年以来发行人执行的股份支付计划是否包含隐含服务期，相关股份支付费用是否应在服务期内摊销，相应的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。

美腾科技本次在上交所科创板上市，本次发行数量为2,211.00万股，占发行后总股本的25.0028%，全部为公开发行新股，发行价格为48.96元/股，保荐机构(主承销商)是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是柴奇志、史玉文。

美腾科技本次公开发行募集资金总额为108,250.56万元，募集资金净额为97,442.67万元。

美腾科技最终募集资金净额比原计划多46,497.52万元。2022年12月5日，美腾科技发布的招股书显示，公司拟募集资金50,945.15万元，分别用于智能装备生产及测试基地建设项目、智慧工矿项目、研发中心建设项目、创新与发展储备资金项目。

美腾科技本次发行费用总额为10,807.89万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用8,570.56万元。

保荐机构控股股东依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，战略配售股数为88.44万股，占本次公开发行股票数量的比例为4.00%。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，美腾科技营业收入分别为24,145.84万元、32,147.56万元、38,353.51万元、18,030.36万元；净利润分别为6,328.41万元、9,174.69万元、8,594.48万元、5,455.05；归属于母公司股东的净利润6,328.41万元、9,174.69万元、8,594.48万元、5,457.50万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,529.95万元、7,638.78万元、7,185.14万元、3,685.67万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，美腾科技经营活动产生的现金流量净额分别为145.16万元、1,977.98万元、3,634.90万元、2,115.95万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为19,262.26万元、25,838.48万元、35,088.80万元、18,702.17万元。

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，美腾科技的应收账款账面余额分别为9,519.54万元、11,921.07万元、21,897.79万元和21,335.56万元。

2022年1-9月，公司实现营业收入31,330.67万元，较去年同期增长37.31%；归属于母公司股东的净利润8,281.13万元，较去年同期增长56.83%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润6,437.13万元，较去年同期增长62.01%；经营活动产生的现金流量净额为-2,546.78万元，较去年同期上升25.16%。

2022年，公司预计实现营业收入约4.69亿元至5.73亿元，同比增长约22.3%至49.5%：预计实现归属于母公司所有者的净利润约1.10亿元至1.34亿元，同比增长约28.1%至56.6%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约0.93亿元至1.14亿元，同比增长约30.1%至59.0%。主要原因为公司延续了较快的销售增长态势，归属于母公司所有者的净利润同比增长较快。

（文章来源：中国经济网）

关键词： 美腾科技