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每日消息!上半年净利润下滑42.32% 小券商财达证券未来路在何方? 2022-08-30 16:38:03  来源:华夏时报

8月30日,财达证券(600906.SH)发布2022年半年报。财报显示,2022年上半年公司实现营业收入9.48亿元,同比下降22.48%,归属于母公司股东的净利润2.48亿元,同比下降42.32%。


(相关资料图)

《华夏时报》注意到,财达证券股票质押业务的“包袱”依然沉重。截至2022年6月末,财达证券股票质押式回购类的买入返售金融资产,账面余额为19.7亿元,已计提8.84亿的减值准备,较年初增加0.50亿元,主要原因为市场低迷,担保证券市值下降,补提减值准备。

对此,财达证券在财报中表示:“有效缩减业务规模,严控增量风险。公司安排专门队伍,持续推进信用交易风险化解处置工作,并取得阶段性进展。”

未来股票质押业务坏账如何处理?如何破局行业“马太效应”?带着这些问题,《华夏时报》记者8月30日致电财达证券,但截至发稿未取得联系。

净利润下滑42.32%

财达证券2022年半年报显示,截至2022年6月30日,公司资产总额492.96亿元、归属于母公司股东权益110.83亿元、净资本109.76亿元,分别较上年末增长8.84%、下降0.68%、增长5.43%。

截至2022年6月30日公司股东户数为10.89万户,较上期(2022年3月31日)增加9211户,增幅达9.24%。

2022年上半年,公司累计实现营业收入9.48亿元,同比下降22.48%,利润总额3.38亿元,同比下降44.51%,归属于母公司股东的净利润2.48亿元,同比下降42.32%。其中二季度当季实现营业收入5.98亿元,归母净利润1.74亿元。

从传统经纪业务来看,截至本报告披露日,公司共设立分公司18家,证券营业部111家,1-6月累计新开客户58423户,实现A股股票+基金交易金额为0.75万亿元,同比增长1.19%;股票基金市场份额0.30%,同比下降0.02百分点。

两融业务方面,日均规模64.23亿元,较上年同期增长12.99%,期末总体维持担保比例为252.20%。截至报告期末,股票质押融资本金余额15.29亿元,较年初减少14.39%。

财达证券在半年报中表示:报告期内,公司信用业务以“全力推进存量风险处置化解,稳健开展信用业务”为指导思想,进一步完善制度、优化业务流程,加强前端资质审核,通过科技赋能完善风险管控体系。公司融资融券业务继续保持稳健发展的态势,股票质押业务继续压缩业务规模,着力化解存量业务风险,整体运行平稳。有效缩减业务规模,严控增量风险。公司安排专门队伍,持续推进信用交易风险化解处置工作,并取得阶段性进展。

财达证券半年报显示,截至2022年6月末,公司买入返售金融资产账面价值12.8亿元,较年初19.37亿元,下降33.88%。公司对此解释称:“主要是由于债券质押式回购和股票质押回购业务规模减少导致。”

《华夏时报》记者注意到,截至2022年6月末,财达证券股票质押式回购类的买入返售金融资产,账面余额为19.7亿元,已计提8.84亿的减值准备。较年初增加0.50亿元,主要原因为市场低迷,担保证券市值下降,补提减值准备。

而在重大诉讼、仲裁一节,财达证券也完整记录股票质押式回购业务相关爆雷情况。财报显示,涉案金额1000万以上,关于股票质押式回购的诉讼有7家。股票标的大多是近几年资本市场知名的业绩造假股,其中科迪乳业、华讯方舟,目前已经退市。

在投行业务方面,上半年累计完成信用债券承销35期,实际承销规模179.75亿元,行业排名稳步提升;地方债承销业务方面累计参团地方债27家,中标金额69.64亿元。

“马太效应”如何破?

《华夏时报》记者发现,在证券行业“马太效应”进一步强化,更多的业务增量向头部券商集中。

中证协数据显示,截至2021年末,证券行业总资产10.53万亿元,净资产2.51万亿元,分别较上年末增长20%、12.5%;行业净资本1.99万亿元,较上年末增长10.7%。全行业实现营业收入4967.95亿元,同比增长13%;实现净利润2218.77亿元,同比增长30%。

纳入统计的106家券商中,营业收入前五和前十券商的营收规模合计分别为1402亿元、2397亿元,分别占行业营收规模的28.24%、48.26%,较上一年提升1.26%、1.8%。

净利前五券商合计净利759.29亿元,占行业净利规模的34.22%,较上一年提升0.4个百分点。

各中小券商受资本金规模、人才队伍、体制机制等制约,以及服务同质化竞争的影响,面临的困难也越来越多。

一位从业近二十年的券业老兵对《华夏时报》记者表示:“以投资银行能力为例,在注册制背景下,发行制度将更加市场化,证券的发行、承销和研究等业务,对于证券公司的专业能力提出了更高的要求,尤其对于科创板而言,不但要建立更具有针对性的研究体系,还要加强项目跟投,这对于证券公司对科创企业进行估值、发行承销、项目质量控制,都带来新的考验。”

除了提升自身专业能力之外,像财达证券这种小券商,该如何破局呢?记者发现,这些小券商往往都是当地省内国资控股或参股,并且在其省内独此一家,深耕省内或许是一条路子。

资料显示,8月18日,财达证券与保定市政府签订战略合作协议,未来双方将在资产整合、债券融资、企业上市、并购重组和产业引导等方面深化合作。

8月4日,承德市政府与财达证券股份有限公司签署战略合作协议。承德市长王亚军表示,希望财达证券充分发挥优势,为承德提供专业精准金融服务,大力开展以商招商,吸引更多大企业、大集团来承投资兴业。

中信证券近期研报称:“作为河北省唯一券商,财达证券已形成一定区位优势。展望未来,财达证券以渠道优势深度布局下沉市场,以资源优势完善省内优质资产服务链条,长期有望打造独特的行业竞争力。”

(文章来源:华夏时报)

关键词: 财达证券 上半年净利润 股票质押

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